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Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer qu’à compter du vendredi 14 février 2025, les fonds Portzamparc Entrepreneurs ISR et Portzamparc Next leaders ISR (anciennement Portzamparc Europe PME ISR) fusionneront pour devenir un seul et même fonds, désormais intitulé Portzamparc Next Leaders ISR.

Portzamparc Next Leaders ISR absorbera ainsi le fonds Portzamparc Entrepreneurs ISR.

Cette opération est motivée par le souhait de la société de gestion de rationaliser la gamme de ses fonds en fusionnant ces deux fonds ayant des stratégies d’investissement voisines et d’optimiser la gestion de vos actifs.

Elle permettra de créer un seul et unique fonds plus robuste, avec une stratégie d’investissement consolidée, tout en poursuivant les objectifs de performance et de service à valeur ajoutée qui ont fait le succès des deux fonds originels.

Les principales caractéristiques du fonds Portzamparc Next Leaders ISR, telles que sa stratégie d’investissement, son profil de risque, les frais, et la politique de gestion, demeureront inchangées.

Pour rappel , la stratégie d’investissement du fonds s’oriente depuis le 01 janvier 2025 vers des sociétés présentes dans l’univers des petites et moyennes capitalisations de l’Espace Economique Européen. La volonté de l’équipe de gestion est de sélectionner les « Leaders » de demain en privilégiant la capacité à innover et à tenir des parts de marché dominantes.

Le fonds Portzamparc Next Leaders ISR fusionné restera éligible au dispositif PEA et pourra continuer à être détenu par le biais de cette enveloppe fiscale.

Le fonds continuera de répondre aux exigences du Label ISR (Investissement Socialement Responsable) et notamment dans le cadre de sa V3 qui est entrée en application le 01 janvier 2025.

Le fonds conservera également sa classification Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 dit « SFDR » et réalisera :

-   au moins 80% de ses investissements afin d’atteindre des caractéristiques environnementales ou sociales promues dans sa stratégie d’investissement et ;

-  20% de son actif net dans des investissements durables (i.e. un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu’il ne cause de préjudice à aucun de ces objectifs)

Certaines caractéristiques du fonds Portzamparc Next Leaders ISR diffèrent des caractéristiques du fonds Portzamparc Entrepreneurs ISR et vont ainsi représenter une évolution telles que notamment :

-   Modification de l’objectif de gestion

-   Modification des fourchettes d’expositions en termes d’actifs sous-jacent investis au sein de l’OPC

-   Mise en place des frais de fonctionnement et autres services

-   Suppression des commissions de mouvement

-   Diminution des commissions de souscription pour certaines catégories de parts

-   Modification du calcul de la commission de surperformance

Nous vous assurons que la fusion de ces deux OPC sera réalisée de manière fluide et transparente et n’impactera pas la gestion de vos investissements.

Si vous n’êtes pas d’accord avec ces modifications, vous pouvez obtenir sans frais le rachat de vos parts jusqu’au 07/02/2025 avant 11h30, date à laquelle les souscriptions/rachats sur le FCP Portzamparc Entrepreneurs ISR seront suspendues.

Si ces modifications vous conviennent, aucune action n’est requise de votre part. En effet, à la suite de la fusion, vous recevrez un nombre de parts du fonds Portzamparc Next Leaders ISR en échange des parts de votre fonds Portzamparc Entrepreneurs ISR calculé sur la base de leurs dernières valeurs liquidatives applicables.

Vous trouverez l’ensemble des informations relatives au fonds Portzamparc Entrepreneurs ISR ici

Vous trouverez l’ensemble des informations relatives au fonds Portzamparc Next Leaders ISR ici

Si vous avez des questions ou souhaitez de plus amples informations, notre équipe est à votre disposition afin d’y répondre.

N’hésitez pas à contacter également votre conseiller habituel en cas de questions sur ces évolutions.  

Nous vous remercions pour votre confiance et restons également à votre écoute pour toute demande.

Les équipes de Portzamparc Gestion